미래산업으로 IT기술만큼이나 선도할 종목이 제약, 바이오 및 헬스케어 분야라고 생각하는데요,
테클라 월드 헬스케어 펀드(Tekla world healthcare Fund)(THW)는 제약 바이오 헬스케어 분야에 집중 투자하는폐쇄형 펀드로 배당수익률은 10.04%입니다. 운용 수수료를 제하면 8% 정도로 생각하면 될 것 같아요.
THW의 운용사 Tekla Capital Management LLC는 매사추세츠주 보스턴에 위치한 투자고문 회사입니다.
Tekla Capital Management LLC는 THW 외에도 Tekla Healthcare Investors(HQH), Tekla Life Sciences Investors(HQL), Tekla Healthcare Opportunities Fund(THQ) 등 총 4개의 폐쇄형 펀드를 운용합니다.
폐쇄형 펀드(CEF)란
최초 발매 시 자산규모가 확정되어 추가나 중도해지가 불가능한 상품으로 만기가 존재합니다.
ETF와 동일하게 주식시장에서 실시간으로 매매 가능하고 운용도 ETF와 동일하게 산업지수나 기초자산으로 펀드를 운용합니다.
폐쇄형 펀드는 중도해지가 불가능하기 때문에 펀드매니저들이 적극적으로 운용전략을 펼칩니다. 그래서 ETF보다 운용 수수료가 크게 발생하는 것이죠. THW도 운용 수수료가 1.86% 인 것으로 알고 있습니다.
CEF투자 시 NAV를 중점적으로 고려해야 하는데요...
NAV(Net Asset Value)란
주당 순자산 가치, 말 그대로 펀드에 편입된 자산의 가치를 발행된 주식수로 나눈 것입니다. NAV는 모닝스타 사이트에서 쉽게 조회할 수 있으며 지금 주가와 NAV를 비교하시면 고평가 되어 있는지 저평가되어 있는지 대충은 보이지 않을까 싶어요.
THW는 2015년 만들어진 이래로 주가가 계속하여 NAV를 하회하고 있어 고평가 되고 있다는 느낌은 없는데... 단지 펀드가 만들어진지 얼마 안 되었다는 것이 단점이네요.
상위 10개 종목을 보니 1위가 존슨 앤 존슨, 2위가 노바티스, 3위가 화이자네요..
상위에 포진된 제약, 바이오 및 헬스케어 주식들은 세계적으로 규모가 크고 튼튼한 회사로 그 안정성이 굉장히 높다고 생각합니다.
배당수익률은 10.04%로 상당히 높은 배당률, 거기에 '월배당'이라는 것이 상당히 마음에 듭니다.
월배당이라는 것이 높은 수수료 비용을 상당히 감해 주는 것 같아요.
저는 29주 정도를 보유하고 있고, 보유한 지 얼마 되지 않아 아직 배당은 받지 못했습니다...
이 CEF는 제약, 바이오 및 헬스케어 업종에 집중투자되어 있어 펀드의 위험성이 높다고 판단하는 분들도 많고, 만들어진지 얼마 안 되어 검증되지 않았다는 의견도 많습니다. 하지만 담고 있는 종목들을 보면 세계적으로 유명하고 튼튼한 회사들이라 위기가 와도 쉽게 무너진다고 생각하지 않아요.
오히려 업종별로 분산투자하고 계신 분들은 제약, 바이오 및 헬스케어의 종목 하나로 가지고 가셔도 괜찮다고 생각합니다.
제약, 바이오 및 헬스케어는 미래 비전도 충분한 종목이므로 어떤 종목을 사야 할지 선택하지 못하거나, 고배당 투자를 원하시는 분들은 괜찮은 펀드가 아닐까 싶습니다.
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